0 работ 0 работ на 0 руб.
Ваша корзина пуста
100 р.
Тема работы:

Контрольная на тему «Денежные средства и денежные потоки предприятия»


План работы:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (вариант 2)



Сформулировать политику управления денежными активами предприятия по модели Баумоля и по модели Миллера-Ора.

Исходные данные:

Показатель

Денежные расходы предприятия в планируемом квартале, тыс. руб. 90

Средняя процентная ставка по краткосрочным ценным бумагам, % 15 %

Затраты, связанные с реализацией ценных бумаг, руб. по 1 сделке 28

Страховой запас денежных средств, тыс. руб. 1,9

Среднее квадратичное отклонение ежедневного остатка денежных средств, руб. 815

Модель Баумоля:

Выбор можно делать исходя из оптимального размера общих издержек или рассчитать отдельно сумму сделки.

Условие задачи:

СОДЕРЖАНИЕ





1. Договор о расчетно-кассовом обслуживании…………………………..3

2. Косвенный метод составления отчетности

о движении денежных средств предприятия……………………………….6

3. Практическое задание…………………………………………………….8



Список используемой литературы………………………………………10
Не нашли то что искали? Cпросите у нашего специалиста!